基金份额的类别 样本条款

基金份额的类别. 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限 收取赎回费用,但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为 从本类别基金资产净值中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
基金份额的类别. 本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售 服务费的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
基金份额的类别. 部分 本基金根据申购费用、销售服务费用收取 基金 方式的不同,将基金份额分为不同的类 的基 别。在投资者申购时收取申购费用,但不 本情 从本类别基金资产中计提销售服务费的, 况 称为 A 类基金份额;在投资者申购时不收 取申购费用,而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别 设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算 基金份额净值,计算公式为: 计算日某 类基金份额净值=计算日该类基金份额的 基金资产净值/计算日该类别基金份额总 数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转 换。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等 由基金管理人确定,并在招募说明书中列 明。在不违反法律法规规定且对已有基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致 后可以增加或调整基金份额类别设置、调整基金份额分类方法与规则、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等,无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需根据《信息披露办法》的规定在指 定媒介公告。
基金份额的类别. 基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份额持有人大会审议。
基金份额的类别. 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。
基金份额的类别. 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,并代理销售机构收取增值服务费,因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A 级和 B 级两类基金份额,两类基金份额分别公布每百万份基金净收益、七日年化收益率。
基金份额的类别. 本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别,称为人民币基金份额;以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别,称为美元基金份额(特指美元现汇基金份额,下同)。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码,分别披露基金份额净值和基金份额累计净值。人民币基金份额和美元基金份额合并投资运作,共同承担投资换汇产生的费用。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交付相应币种的款项。 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时,本基金可增设美元现钞或其他外币种类的基金份额,通过指定的销售渠道接受投资者申购与赎回,该事项无须召开基金份额持有人大会审议批准。美元现钞或其他外币种类的基金份额申赎的原则、费用等业务规则届时由基金管理人确定并提前公告。
基金份额的类别. 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申 购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金 份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额, 称为 C 类基金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金两类基金份额分别设置代码,分别计算并公布各类基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。 基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份额持有人大会审议。
基金份额的类别. 本基金根据是否收取销售服务费,将基金份额分为不同的类别: A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代 码,并分别公布基金份额净值; A 类基金份额: 指不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;
基金份额的类别. 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类或E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。