基金收益分配的基准为基金的累计未支付利润. 基金的累计未支付利润是指基金的利息收入、投资收益、公允价值变动及其他收入等基金运作产生的各项收入扣除管理费、托管费、运营服务费等基金运作产生的各项费用后的余额。
基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
委託料 委託料は、金 円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円）とする。
决策程序 （1） 投资决策委员会制定整体投资战略。 （2） 研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 （3） 基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议 等。 （4） 投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 （5） 根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执 行。 （6） 交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
乙方义务 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
合作内容 甲乙双方经协商一致就以下事项开展合作： 。未经甲方同意，乙方不得将甲方委托合作事项另行转包、分包。
基金费用 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付。
契 約 案 件 名 教職員福利厚生事業業務委託 事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 教育文化財部 学務課 電話：0467-23-3000 内線 2741 契 約 締 結 日 令和５年（2023 年）４月 17 日 （契約期間：令和５年（2023 年）４月１日 ～ 令和６年（2024 年）３月 31 日） 契約の相手方の名称及び所在地 湘南教職員福利厚生会 藤沢市大鋸 1406 番地 湘南教育会館内 契 約 金 額 3,864,812 円 随意契約によることとした理由 湘南教職員福利厚生会は、藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町の３市１町で構成されており、３市１町の公立小・中学校等県費負担教職員の福利厚生事業を共同して実施することを目的に設立された互助団体であり、湘南地区の教職員の福利厚生事業を委託できる唯一の団体です。 事業内容については、３市１町すべての学校から１名ずつ評議員が選出されるため、今般教職員に必要とされるパソコン研修や教養講座の開設、厚生事業等について、教職員の意志や意見を尊重し、要望をきめ細かく反映した事業内容を実施できており、この委託業務の委託先は厚生会に限られると考えます。 委託金額についても、３市１町の全教職員の意見を反映し、 ３市１町と福利厚生会の協議により合意され、妥当な金額であると思料します。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 契 約 案 件 名 鎌倉市相談支援包括化推進業務委託 事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 健康福祉部 福祉総務課 電話：0467-23-3000 内線：2496 契 約 締 結 日 令和５年（2023 年）４月 19 日 （契約期間：令和５年（2023 年）４月１日 ～ 令和６年（2024 年）３月 31 日）
基金的审计 1. 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2. 会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
基金收益分配 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
