基金的收益分配 样本条款

基金的收益分配. 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
基金的收益分配. ‌ 本基金收益分配政策依据现行法律法规及本合同的约定执行。本基金在存续期内按如下规则进行收益分配。
基金的收益分配. 在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。
基金的收益分配. 自基金合同生效之日起 3 年内,本基金将不进行收益分配。增利 B 上市交易后,投资者可通过买卖基金份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现基金份额以获取投资回报可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额价格波动及折价交易等风险。
基金的收益分配. 本基金存续期间不进行收益分配。
基金的收益分配. 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金的收益分配. 自基金合同生效之日起 3 年内,本基金将不进行收益分配。对于增利 A,在基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日,基金管理人将根据基金合同的约定对增利 A 实施基金份额折算。增利 A 进行基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。
基金的收益分配. 可供分配利润的构成 本私募基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
基金的收益分配. 在存续期内,本基金(包括银华深证 100 份额、银华稳进份额、银华锐进份额)不进行收益分配。
基金的收益分配. 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人