申购价和赎回价. 在香港及其他可行地区内(不包括内地)，本基金就 A 类份额每一交易日的申购、赎回申请设有两个交易时段(“交易时段”)，一个为上午交易时段，一个为下午交易时段。两个交易时段的交易截止时间分别为每个交易日香港时间中午 12 时正(“上 午截止时间”)和香港时间下午 16 时正(“下午截止时间”)。在目前香港与内地无时差的情况下，上述香港时间亦为北京时间。前述交易截止时间也可由基金管理人事先经受托人同意后决定，改为计算基金份额在有关交易时段的资产净值前之其他时间。A 类份额每个交易时段的申购价或赎回价按该交易时段适用的估值点的基金资产净值计算。
申购价和赎回价. 本基金在内地销售的份额类别在发售首日将按以下价格发行： 类别 发售首日每份额申购价 1 (不包括申购费) 2X 类(分派)份额(人民币)(美元风 险) 人民币 100.0000 元 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风 险) 人民币 100.0000 元 2XA 类(分派)份额(美元) 100.0000 美元 2XA 类(累积)份额(美元) 100.0000 美元 2XB 类(分派)份额(人民币) 人民币 100.0000 元 2XB 类(累积)份额(人民币) 人民币 100.0000 元
1 如在发售首日相关份额类别并无申购，则直至该等份额类别发生第一笔申购当日，方会适用该等申购价。
2 XG 类(分派)份额(美元对冲) 100.0000 美元 2XG 类(累积)份额(美元对冲) 100.0000 美元 其后，本基金各类别于任何交易日的每份额申购价(不包括任何申购费)和赎回价将参照该类别截至与该交易日相关的估值日的估值时间的份额净值计算。
(i) 本基金的投资的最后成交价(或最新买入价与卖出价之间的中 间值)与该项投资的最新卖出价之间的差额及
(ii) 为本基金投资相等于份 额净值的款项时可能发生的财务及购买费用(包括任何印花税、其他税 项、关税或政府收费、经纪费、银行收费、转让费或登记费)。申购价 应四舍五入至小数点后 4 位。该等进位调整后的任何相应款项将归本基 金所有。
(i) 本基金的投资的最后成交价(或最新买入价与卖出价之间的中间值)与该项投资的最新买入价之间的差额及
(ii) 为本基金变现资产或进行平仓以提供资金满足任何赎回申请时可能发生的财务及出售费用(包括印花税、其他税项、关税或政府收费、经纪费、银行收费或转让费)。赎回价应四舍五入至小数点后 4 位。进位调整的任何相应款项将归本基金所有。