联接基金的特殊申购 样本条款

联接基金的特殊申购. 若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。
联接基金的特殊申购. 如基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可向联接基金开通特殊申购。 在本基金开放日常申购赎回前,联接基金可以用现金特殊申购本基金基金份额,申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 在本基金开放日常申购赎回后,联接基金可按照管理人公布的申购赎回清单特殊申购本基金基金份额,对于申购赎回清单中的深市成份股,联接基金可以采用实物方式或“深市退补”的现金替代方式进行申购,除此之外的其它方面比照普通的场内申购。
联接基金的特殊申购. 本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金联接基金开通特殊申购,特殊申购仅开通一日,联接基金以股票或现金特殊申购本基金份额,申购价格以特殊申购日的基金份额净值(保留到小数点后9位)为基准计算,不收取申购费。 本基金联接基金特殊申购所得的申购份额计算如下: 申购份数=联接基金进行特殊申购的股票按照当日收盘价计算的总市值和现金总额/特殊申购日本基金份额净值 其中:

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  • 基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续 基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和净值。

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  • 试车程序 工程试车内容: / 。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 理财产品基本信息 投资者类型 经产品销售机构风险承受能力评估为稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人投资者。 具体以销售机构风险评级结果和销售要求为准。 理财产品名称 中银理财-悦享日日开 理财产品简称 悦享日日开 理财产品代码 YXRRK 理财产品份额代码 YXRRKA 全国银行业理财信息登记系统登记编码 【Z7001022000596】 投资者可根据登记编码在中国理财网(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx)查询产品信息 理财本金/理财本金返 还/理财收益币种 人民币 理财产品管理人 中银理财有限责任公司 理财产品托管人 中国民生银行股份有限公司 理财产品销售机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”),以及与中银理 财有限责任公司签订代理销售协议并提供相关服务的其他销售机构。 产品类型 固定收益类非保本浮动收益型 产品运作模式 开放式净值型产品 募集方式 公募 投资目标 在合理控制组合久期的前提下,本理财产品将在中短期限债券、债券回购、资金拆借等资产间合理配置,在承担一定水平的利率风险、信用风 险、流动性风险的前提下,获取投资收益。 投资策略 本理财产品采用自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,通过挖掘相对价值较高的定期存款、中短期限债券,把组合久期控制在合理水 平。同时重点分析债券发行条款、公司资本结构及盈利增长趋势等因 素,构建以债券为主体的有效匹配投资组合,以实现理财产品资产的长 期稳健增值。 理财产品份额类别 本理财产品根据投资者购买理财的销售机构、理财产品起点金额、投资者类别等因素设置不同产品份额,每类产品份额设置单独的份额代码,并分别计算和公告产品份额净值。投资者可根据实际情况自行选择购买的产品份额类别。 A 份额产品(份额代码【YXRRKA】)通过民生银行渠道销售。 募集规模上限 人民币【3000】亿元 产品管理人有权根据实际需要对本理财产品募集资金规模进行调整,本理财产品最终规模以产品管理人实际募集的资金数额为准。 理财产品认购起点金额 认购起点金额人民币【1】元; 认购起点金额以上按照人民币【0.01】元的整数倍累进认购;详见本文“三、认购”部分。

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