上記書類を縦覧に供している場所. INEST株式会社本店(東京都豊島区東池袋一丁目25番8号)株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
常设机构 一、 在本协定中,“常设机构”一语是指企业进行全部或部分营业的固定营业场所。
账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
交易记录的核对 基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基金管理人承担。
投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话
施工期运行 13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投入施工期运行的,经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。 13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
永久占地 指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
投标文件初审 初审分为资格性检查和符合性检查。
契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。