キャッシュ 样本条款

キャッシュ. フロー計算書における資金の範囲 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

キャッシュ. フローの状況の分析 （１） 経営成績等の状況の概要

キャッシュ. フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報 (1) 経営成績等の状況の概要

キャッシュ. フロー計算書関係） ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 （自至 前事業年度 2020年１月１日 2020年12月31日） （自至 当事業年度 2021年１月１日 2021年12月31日） 現金及び預金勘定 211,018千円 245,858千円 現金及び現金同等物 211,018 245,858 （金融商品関係） 前事業年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

キャッシュ. フロー計算書（参考情報）

キャッシュ. フロー計算書】 （単位：千円） (自至 前事業年度 平成25年４月１日平成26年３月31日) (自至 当事業年度 平成26年４月１日平成27年３月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 215,945 413,981 減価償却費 24,321 25,991

キャッシュ. フロー計算書】 当社は新設会社であり、本報告書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

キャッシュ. フローの状況に関する認識及び分析・検討内容

キャッシュ. フロー計算書（参考情報） (単位：千円) 前期(ご参考) (自 2021年 9月 1日至 2022年 2月28日) 当 期 (自 2022年 3月 1日至 2022年 8月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 531,236 1,145,645 減価償却費 364,408 367,559 受取利息 △23 △23 支払利息 113,339 115,783 営業未収入金の増減額（△は増加） 1,752 △1,752 未収消費税等の増減額（△は増加） △13,684 13,684 前払費用の増減額(△は増加) 2,490 6,997 長期前払費用の増減額(△は増加) 412 － 営業未払金の増減額(△は減少) △109,405 115,389 未払金の増減額(△は減少) △12,588 6,833 未払消費税等の増減額(△は減少) △104,734 92,750 前受金の増減額(△は減少) 53,344 18,164 信託有形固定資産の売却による減少額 － 133,552 その他 103 △325 小計 826,651 2,014,258 利息の受取額 23 23 利息の支払額 △113,729 △121,427 法人税等の支払額 △953 △830 営業活動によるキャッシュ・フロー 711,992 1,892,024 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △4,469 △13,019 信託有形固定資産の取得による支出 △46,493 △48,270 無形固定資産の取得による支出 － △1,294 預り敷金及び保証金の返還による支出 － △6,100 投資活動によるキャッシュ・フロー △50,962 △68,685

キャッシュ. フロー計算書（連結計算書類を作成する場合には連結ベース）（連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準（企業会計審議会）及び連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針（会計制度委員会報告第 8 号）に準拠して作成したもの）