交割作業 样本条款

交割作業. 保管機構於辦理交割時,應以善良管理人之注意義務,核對交易內容與投信公司之指示內容相符始得辦理交割。 保管機構於辦理交割時,除交易標的為無實體交割者或依『證券商管理規則』第 四十二條第三項及『證券經紀商受託買賣有價證券製作委託書買賣報告書及對帳單應行記載事項準則』第五條規定得免辦理交割單據之簽章者外,應確認交易對象所派交割人員之身分,辨識交易標的本身或印鑑或簽章字樣之真偽。
交割作業. 完成交易後第二個營業日

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