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产品到期兑付 样本条款

产品到期兑付. 实际到期日,银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。 投资范围 模拟投资年 收益率 测算依据 国债 2.40% 参考银行间二级市场 1 年期国债收益率 央行票据 2.50% 参考银行间二级市场 1 年期央行票据收益率 金融债 3.10% 参考银行间二级市场 1 年期政策性金融债收益率 企业债 4.50% 参考银行间 5 年期企业债发行收益率(公司评级为 AA+,债券评级 AAA)
产品到期兑付. 实际到期日,银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。 投资范围 模拟投资年 收益率 测算依据 国债 2.40% 参考银行间二级市场 1 年期国债收益率 央行票据 2.50% 参考银行间二级市场 1 年期央行票据收益率 金融债 3.10% 参考银行间二级市场 1 年期政策性金融债收益率 企业债 4.50% 参考银行间 5 年期企业债发行收益率(公司评级为 AA+,债券评级 AAA 4.70% 参考银行间 5 年期企业债发行收益率(公司评级为 AA-,债券评级 AA) 中期票据 4.20% 参考银行间 5 年期中期票据发行收益率(大型央企,公司评级为 AAA)
产品到期兑付. 理财产品到期时,若投资者未办理赎回手续,则银行对投资者持有本理财产品进行强行赎回,兑付款项=确认赎回份额×1元/份。投资者到期收到款项以去尾法保留两位小数。

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  • 发行数量 本次发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时,本次发行 A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%(含本数),最终发行股票数量上限以中国证监会同意注册的发行股票数量上限为准。最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 在本次向特定对象发行 A 股股票的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股本总额变动,则本 次发行的股票数量上限将作相应调整。

  • 管理人 兴证证券资产管理有限公司

  • 管理物件 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。

  • 基金账册的建账和对账 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

  • 交易对方声明 2 相关证券服务机构及人员声明 3

  • 行业配置策略 目前中国经济正处于经济增速的换挡期,经济周期的强度、结构和长度可能发生变化,新旧动能持续转换,中国经济蕴含着全新的战略机遇。 本基金将着眼于全球经济的发展趋势,深刻分析中国产业的改革方向,在制造大国、科技大国向制造强国、科技强国转型的过程中,寻找景气度不断上升、竞争格局不断优化、商业模式不断创新,具备长期增长潜力的行业进行投资。

  • 服务范围 基金托管人提供的与公司行动相关的服务限于以下项目: A. 根据中国结算上海分公司(以下简称“上海中登”)港股通结算明细(hk_jsmx)库以及上海中登制定的交收规则从上海中登接收或者向上海中登支付公司行动相关的资金,并根据接收和支付结果借记或贷记开立在基金托管人的资金账户。 B. 根据中国结算深圳分公司(以下简称“深圳中登”)港股通结果(szhk_sjsjg)库以及深圳中登制定的交收规则从深圳中登接收或者向深圳中登支付公司行动相关的资金,并根据接收和支付结果借记或贷记开立在基金托管人的资金账户。 C. 根据上海中登港股通证券变动(hk_zqbd)库记录开立在上海中登的证券账户的公司行动相关证券的变动情况。 D. 根据深圳中登港股通结果(szhk_sjsjg)库记录开立在深圳中登的证券账户的公司行动相关证券的变动情况。 E. 对于有选择项的现金红利、投票、公司收购等需要基金管理人在证券发行人提供的选项中进行选择向中登申报的公司行动,基金管理人应向基金托管人发送申报数据,基金托管人负责通过港股通公司行动申报实时接口完成申报。基金托管人提供的公司行动服务不包括以下项目: A. 向基金管理人提供公司行动公告和公司行动相关的细节信息。 B. 对基金管理人发送的申报数据的内容进行审核。

  • 审计机构 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人 毛鞍宁 住所 北京市东城区东长安街 0 号东方广场安永大楼 00 层 00-00 室 联系电话 000-00000000 传真号码 021-22280518 注册会计师 邓冬梅、谢枫、付四春

  • 服务条款 甲方(公章): 乙方(公章):

  • 存款、债券逆回购及同业拆借等货币市场工具 采用合理的估值技术确定公允价值。