Common use of 份基金份额 Clause in Contracts

份基金份额. （2）基金份额赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额 T 日基金净值 赎回费用=赎回总金额 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 赎回费用 例：某投资人赎回 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.148＝114,800.00 元赎回费用 =114,800.00×0.5% = 574.00 元 净赎回金额 =114,800.00－574.00=114,226.00 元 即：投资人赎回本基金 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天（未满 1

份基金份额. （2）基金份额赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 2、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式日基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额赎回总额=赎回份额 赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 5 个月，对应的赎回费率为 0.50％，假设赎回当日 T 日基金净值 赎回费用=赎回总金额 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 赎回费用 例：某投资人赎回 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 日基金份额的基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.148＝114,800.00 元赎回费用 =114,800.00×0.5% = 574.00 赎回总额=10,000.00×1.1200=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.50％=56.00 元 净赎回金额 =114,800.00－574.00=114,226.00 净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00 元 即：投资人赎回本基金 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天（未满 1即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 5 个月，假设 T 日基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。

份基金份额. （2）基金份额赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式3、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额 T 日基金净值 赎回费用赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用=赎回总金额 赎回费率 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 赎回费用 例：某投资人赎回 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 赎回总金额－赎回费用 例：假设某投资者持有本基金 25 天，在 T 日申请赎回基金份额 10,000 份，赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.148＝114,800.00 元赎回费用 =114,800.00×0.5% = 574.00 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额 =114,800.00－574.00=114,226.00 元 即：投资人赎回本基金 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天（未满 1净赎回金额=10,500－10.50＝10,489.50 元

份基金份额. （2）基金份额赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式2）赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额 T 日基金净值 赎回费用=赎回总金额 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用 例：某投资人赎回 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.148＝114,800.00 元赎回费用 =114,800.00×0.5% = 574.00 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回 10,000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.2500 元，持有时间为 20 日，则其获得的赎回金额计算如下：赎回总金额＝1.2500×10,000＝12,500.00 元 净赎回金额 =114,800.00－574.00=114,226.00 赎回费用＝12,500.00×0.50%＝62.50 元 即：投资人赎回本基金 10 万份基金份额，份额持有期限 100 天（未满 1赎回金额＝12,500.00－62.50＝12,437.50 元 即：投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为 20 日，假设赎回当 日基金份额净值为 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。