份额折算 样本条款

份额折算. 本集合计划在存续期的每一个工作日，管理人可以对本集合计划 B 类份额做份额折算，在本集合计划每个封闭期的最后一个工作日，管理人可以对本集合计划 A 类份额进行份额折算，折算后本集合计划类份额净值归 1.00，份额数相应增减。

份额折算. 1、优先级份额折算 在本集合计划优先级份额折算基准日为每个封闭期最后一个工作日以及计划终止清算日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日）。 折算对象为优先级份额折算基准日登记在册的所有优先级份额。在折算基准日终，管理人将按照优先级份额折算基准日参考净值对优先级份额进行份额折算，份额净值均调整为 1.00 元，份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。 份额折算公式如下：

份额折算. 本集合计划不进行份额折算。