会计制度执行国家有关会计制度 样本条款

会计制度执行国家有关会计制度. 本基金独立建账、独立核算。

会计制度执行国家有关会计制度. 本资产管理计划单独建账、独立核算。

会计制度执行国家有关会计制度. 本基金合并层面可辨认资产和负债的后续计量模式。 本基金合并层面可辨认资产主要是无形资产、固定资产等，可辨认负债主要是金融负债，其后续计量模式如下：

会计制度执行国家有关会计制度. 5、 本基金独立建账、独立核算。 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。