估值和核算方法. 估值和核算方法由甲方根据相关会计制度和规则制定，经与乙方协商一致后，作为对本理财计划财产进行估值和核算的依据。
估值和核算方法. 原则上本协议规定的理财产品资产估值方法如下，如以下方法与各理财产品对应的理财产品说明文件中的估值方法不一致的，以理财产品说明文件中的估值方法为准。估值方法如有修改，甲方应提前以双方认可的方式通知乙方，甲乙双方协商一致后，以甲方公告为准。
估值和核算方法. 甲方（或甲方授权的外包服务机构）与乙方根据本合同的有关规定每个工作日分别对理财产品进行估值，并根据《理财产品运作通知书》约定的频率进行估值核对。资产净值是指资产总值减去负债后的价值。理财产品份额净值等于计算日资产净值除以计算日理财产品份额总额。理财产品份额净值的计算截取到小数点后 6 位,小数点后第 7 位舍去，不四舍五入。
估值和核算方法. 估值和核算方法在《托管操作备忘录》另行约定。