保管的方法与标准. 4.5.1 理财产品财产应独立于乙方、乙方托管的其他财产和甲方的自有资产,进行单独核算以及管理。
4.5.2 甲方通过各类账户投资运作理财产品财产,运作理财产品财产产生的交易记录原始凭证由甲方保管,乙方保管经甲方盖章确认的有关机构出具的记录凭证复印件。
4.5.3 甲方按照相关登记存管机构许可的方式可定期查询理财产品资产的账户情况,并在获得查询结果后,及时将查询情况书面告知乙方。查询费用从理财产品财产中列支。乙方保留在有必要的情况下直接向相关登记存管机构查询理财产品财产账户情况的权利,甲方应给予必要的配合。
保管的方法与标准. 4.5.1 乙方应当为理财产品财产设立独立的账户,理财产品财产应独 立于乙方的自有资产、乙方托管的其他财产和甲方的自有资产,进行单独核算以及管理。
4.5.2 甲方通过各类账户投资运作理财产品财产,运作理财产品财产产生的交易记录原始凭证由甲方保管,乙方保管经甲方盖章确认的有关机构出具的记录凭证复印件。
4.5.3 甲方按照相关登记存管机构许可的方式可定期查询理财产品资产的账户情况,并在获得查询结果后,及时将查询情况书面告知乙方。查询费用从理财产品财产中列支。乙方保留在有必要的情况下直接向相关登记存管机构查询理财产品财产账户情况的权利,甲方应给予必要的配合。
保管的方法与标准. 4.5.1 理财产品财产应独立于乙方、乙方托管的其他财产和甲方的自有资产,进行单独核算以及管理。
4.5.2 乙方负责托管理财产品的资金及甲方提供的代表所投资资产的权益凭证或财产清单(如甲方未按 6.3 条款提供相关凭证,乙方无需保管)。对于由于客观条件限制,甲、乙双方约定由甲方保管相关财产或财产权利凭证的,甲方应当自行安全保管。托管期间,如中国银保监会对理财资金及财产的托管事宜另有规定的,从其规定。
4.5.3 甲方按照相关登记存管机构许可的方式可定期查询理财产品资产的账户情况,并在获得查询结果后,及时将查询情况书面告知乙方。查询费用从理财产品财产中列支。乙方保留在有必要的情况下直接向相关登记存管机构查询理财产品财产账户情况的权利,甲方应给予必要的配合。
保管的方法与标准. 4.5.1 理财产品财产应独立于乙方、乙方托管的其他财产和甲方的自有资产,进行单独核算以及管理。
4.5.2 甲方通过各类账户投资运作理财产品财产,运作理财产品财产产生的交易记录原始凭证由甲方保管,乙方保管经甲方盖章确认的有关机构出具的记录凭证复印件。
保管的方法与标准. 4.5.1 理财产品财产应独立于乙方、乙方托管的其他财产和甲方的自有资产,进行单独核算以及管理。
4.5.2 甲方通过各类账户投资运作理财产品资金,运作理财产品资金产生的交易记录原始凭证由甲方保管,乙方保管经甲方盖章确认的有关机构出具的记录凭证复印件。
4.5.3 甲方按照相关登记存管机构许可的方式可定期查询理财产品资产的账户情况,并在获得查询结果后,及时将查询情况书面告知乙方。查询费用从理财产品财产中列支。乙方保留在有必要的情况下直接向相关登记存管机构查询理财产品财产账户情况的权利,甲方应给予必要的配合。
4.5.4 因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产,均归入银行理财产品财产。乙方因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,银行理财产品财产不属于其清算财产。甲方管理、运用和处分理财产品财产所产生 的债权,不得与乙方因自有资产所产生的债务相抵销。
保管的方法与标准. (1) 理财计划财产应独立于乙方、乙方托管的其他财产和甲方的自有资产,进行单独核算以及管理。
(2) 甲方通过各类账户投资运作理财计划资金,运作理财计划