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估值日. 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。
Appears in 25 contracts
Samples: 基金更新招募说明书, 基金更新招募说明书, 基金合同
估值日. 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日，定价时点为上述证券交易场所的收市时间。
Appears in 7 contracts
Samples: 基金合同, 基金合同, 招募说明书
估值日. 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日本基金的估值日为相关证券交易场所的正常营业日。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
估值日. 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日本基金的估值日为相关证券交易市场的正常交易日。
Samples: 基金托管协议
估值日. 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常工作日。
Samples: 更新招募说明书
估值日. 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。
估值日. 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日本基金的估值日为基金合同生效后相关的证券交易场所的正常营业日。
Samples: 基金招募说明书