估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对当日基金资产进行估值本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值。
Appears in 4 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金信息披露管理办法, 证券投资基金信息披露管理办法
估值时间. 本基金合同生效后,每个工作日对当日基金资产进行估值本基金合同生效后,每个开放日对基金资产进行估值。
Appears in 4 contracts
Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金信息披露管理办法, 证券投资基金信息披露管理办法