估值时间. 本基金的估值日为本基金相关的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。每个工作日对前一估值日的基金资产进行估值。
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Samples: 房地产抵押按揭, za.ccb.com, static.cninfo.com.cn
估值时间. 本基金的估值日为本基金相关的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。每个工作日对前一估值日的基金资产进行估值本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。
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Samples: 南方香港优选股票型证券投资基金托管协议, notice.10jqka.com.cn, www.nffund.com
估值时间. 本基金的估值日为本基金相关的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。每个工作日对前一估值日的基金资产进行估值。本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非
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Samples: www.jsfund.cn, static.cninfo.com.cn
估值时间. 本基金的估值日为本基金相关的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。每个工作日对前一估值日的基金资产进行估值本基金合同生效后，每个开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日对基金资产进行估值。
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Samples: 运作办法》