其他与转换相关的事项. (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。
其他与转换相关的事项. 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。
其他与转换相关的事项. (1)基金转换的业务规则:
其他与转换相关的事项. (1)办理时间 自 2023 年 5 月 22 日起正式开通 C 类基金份额转换业务。本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外),若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。
其他与转换相关的事项. (1)基金转换份额的计算基金转换计算公式如下: 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 转入基金的申购费用(价外法)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)
其他与转换相关的事项. 5.2.1 转换业务适用范围
其他与转换相关的事项. 1. 转换业务适用基金范围: 本基金可与我司以下基金开展转换业务,本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务并予以公告。 注:同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。
其他与转换相关的事项. 2019 年 7 月 8 日起,投资者可通过本公司直销渠道和中国民生银行股份有限公司(除中国民生银行直销银行外)办理本基金与德邦德利货币市场基金(基金简称:“德邦德利货币” ;基金代码:A 类“000300”,B 类“000301”)、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:“德邦大健康灵活配置混合”;基金代码:“001179”)、德邦新添利债券型证券投资基金(基金简称:“德邦新添利”;基金代码:A 类“001367”,C 类 “002441”)、德邦乐享生活混合型证券投资基金(基金简称:“德邦乐享生活混合”;基金代码:A 类“006167”,C 类“006168”)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:“德邦民裕进取量化精选灵活配置混合”;基金代码:A 类 “005947”,C 类“005948”)之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转出份额的最低限额为 100 份,具体以各销售机构的规定为准)。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。若本基金变更上述渠道或适用基金,本公司将另行公告,敬请投资者留意。
其他与转换相关的事项. 请参照基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定制定并发布的相关公告。 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
其他与转换相关的事项