分 配 样本条款

分 配. 方 針 原則として、決算時に基準価額水準等を勘案して分配する方針です。 お 申 込 日 毎営業日、取得のお申込みができます。ただし、ロンドンまたはダブリン（アイルランド）もしくはパリの銀行休業日の場合は、取得申込みの受付は行いません。 お 申 込 価 額 取得のお申込受付日の翌営業日の基準価額 お 申 込 単 位 自動けいぞく投資コース（分配金再投資） 一般コース（分配金受取り） ：1 万円以上 1 円単位 ：1 万口以上 1 万口単位 お 申込手数 料率 1.575％（税抜き 1.5％）を上限として販売会社が定める料率とします。 ご 解約（ 換 金） ・原則として毎営業日ご解約のお申込みができます。ただし、ロンドンまたはダブリン（アイルランド）もしくはパリの銀行休業日の場合は、解約のお申込みの受付は行いません。 ・ご解約代金の支払いは、ご解約のお申込受付日から起算して６営業日目以降となり ます。 ご 解 約 価 額 ご解約のお申込受付日の翌営業日の基準価額 信 託財産留 保額 ありません。 信 託 報 酬 純資産総額に対して年率 0.7665％（税抜き 0.73％）※を乗じて得た額とします。 また、組入れファンドの管理報酬等として、当該ファンドの純資産総額に対して年率 1.025％を乗じた額が組入れファンドから支払われます。 ※信託報酬の内訳等詳細につきましては、投資信託説明書本文をご覧ください。

分 配. 後 340,775 336,624 360,313 368,328 374,675 尚未分配 其 他 權 益 41,493 52,928 (21,690) (70,638) (83,203) (57,790)