分户规定 样本条款

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• 违约责任及免责条款 若因投资者原因导致司法或行政等有权机关采取强制措施对其理财本金、收益进行部分或全部被扣划，均视投资者本人就全部理财本金进行了提前赎回，本协议自动终止。因提前终止而产生的损失及相关费用由投资者承担。本协议因前述情况终止的，理财本金不计付赎回日前的理财收益，也不计付存款利息。

• 交易业务 建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建立科学的投资交易绩效评价体系。

• 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定 基金份额的申购与赎回

• 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济转型的发展方向，精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

• 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

• 股票估值方法 （1） 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 （2） 未上市股票的估值

• お客様の責任 （１） お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 （２） お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 （３） お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

• 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ； 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

• 上市規則的涵義 本次交易的一個或多個適用百分比率超過5% 但低於25%，因此，本次交 易構成本公司在上市規則 第14 章下的須予披露交 易，須遵守申報及公 告的規定。

• 投标分项报价表 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）