分红提取 样本条款

分红提取. 当发生分红时,管理人将根据年化收益率(R)提取业绩报酬,业绩提取方式与退出提取相同,分红时集合计划参与份额的参与日重定为该分红日(即参与份额以该分红日作为新的参与日,以分红后的份额净值作为新的参与净值,以此作为下次年化收益率的计算基准)。当分红额不足提取业绩报酬时,以分红额为限。
分红提取. 当进行收益分配时,管理人将根据份额年化收益率(R)提取业绩报酬,业绩提取方式与退出提取相同,收益分配时份额的参与日重定为该收益分配日(即份额以该收益分配日作为新的参与日,以收益分配后的份额净值作为新的参与净值,以此作为下次年化收益率的计算基准)。
分红提取. 当发生分红时,管理人将根据年化收益率(R)对A类份额提取业绩报酬,C类份额不提取业绩报酬,业绩报酬提取方式与退出提取相同。 注:

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  • 声明与承诺 一、投资人保证委托投资资产的来源及用途合法,并已充分理解本合同全文,了解相关权利、义务,了解有关法律法规及所投资养老金产品的风险收益特征,愿意承担相应的投资风险。

  • 上市規則的涵義 由於有關收購的其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%,故收購構成本公司須予披露的交易,並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

  • 合同价格 指以中标价格为依据,在供方全面履行合同义务后,需方(或财政部门)应支付给供方的金额。

  • 信息文本的存放 予以披露的信息文本,存放在基金管理人/基金托管人处,投资者可以免费查阅。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

  • 計の変更 第15条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。

  • 应对措施 簿记建档管理人在债券发行前对货币政策及市场走势进行充分评估,发行窗口尽量避开货币政策敏感期;如确定在货币政策敏感期发行,簿记建档管理人将在确定簿记区间时综合考虑货币政策可能变动的因素,最大限度避免市场实际利率超出既定簿记区间的情况出现;如因货币政策调整造成发行利率与发行人预期偏离过大而推迟发行的,簿记建档管理人和发行人等相关机构应将货币政策变动、相关各方意见及最终决策做好记录以备后查。

  • 個人情報の取扱 第33 条(個人情報の取扱)

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

  • 特别提示 (一)根据《商业银行理财业务监督管理办法》相关规定,理财产品按照投资性质不 同,“分为固定收益类理财产品、权益类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品和混合类理财产品。固定收益类理财产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%;权益类理财产品投资于权益类资产的比例不低于80%;商品及金融衍生品类理财产品投资于商品金融衍生品的比例不低于80%;混合类理财产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类理财产品标准”。 中银理财有限责任公司推出的理财产品,依据上述分类标准分为固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类产品。