前次关联交易的预计和执行情况. 经公司董事会、股东大会审议通过,公司 2023 年度在财务公司的年日均存 款额不超过 34 亿元;在财务公司的日最高存款额不超过 42 亿元;在财务公司的 贷款额度不超过 7.6 亿元;在财务公司的承兑汇票额度不超过 3.55 亿元;在财 务公司的保函及投标保证金等额度不超过 5,200 万元。 2023 年,公司及子公司在财务公司的日均存款额 29.31 亿元;日最高存款 额 38.68 亿元,存款年末余额 23.70 亿元;贷款最高额 2.50 亿元,年末余额 2.21 亿元;承兑汇票最高额 0.81 亿元,年末余额 0.31 亿元;保函及投标保证金最高 额 0.43 亿元,年末余额 0.29 亿元。均未超过董事会审议通过的额度。
前次关联交易的预计和执行情况. 截至本公告日,公司与中铝财务公司在现行《金融服务协议》有效期内各项交易的最高上限额度及实际发生情况如下: 日存款余额(含应计利息) 120 119.79 日贷款余额(含应计利息) 150 40.67 其他金融服务费用 0.4 0.01 在现行协议有效期内,公司与中铝财务公司各项交易实际发生金额均未超过原定上限额度。
前次关联交易的预计和执行情况. 国能财务于2021年1月至2022年4月向本公司提供金融服务的执行依据包括:
(1) 本公司与国能财务于2020年10月27日签署的《金融服务协议》,自2020年
(2) 本公司与国能财务于2021年10月27日续订的《金融服务协议》,自2021年10月28日生效,有效期至2022年10
(3) 本公司与国能财务于2022年4月27日重新签订的《金融服务协议》 ,自2022年4月27日生效,有效期至2024年12月31日。 上述协议项下,国能财务于2021年1月1日至2022年4月30日向本公司及子公司提供金融服务的交易上限及实际发生金额如下: 单位:百万元 交易类别 2021年1月1日-2021年10月27日 2021年10月28日-2022年4月26日 2022 年 4 月 27 日 -2022年4月30日 交易上限 实际发生金额 交易上限 实际发生金额 交易上限 实际发生金额 国能财务向本公司成员单位提供贷款每日最高余额(包括贷款、信贷 、票据承兑和贴现、担保、保函、透支、开立 信用证等) 5,000 1,349.5 22,000 7,157.5 22,000 7,157.5
4 282 3,000 2,665 国能财务向本公司成员单位提供金融服务(包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、投资、信用证、网上银行 、委托贷款、担保、票 据承兑等服务)收取的 - 0 - 11,395元 10 0
前次关联交易的预计和执行情况. 关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额 预计金额与实际金额差距较大的原因 在关联人的财务公司存款 中铝财务 每日最高存款余额(含应计利息)不超过人民币 60亿元 日最高存款余额(含应计利息)人民币 44.94 亿元 公司在预计金额的额度内根据实际需求与中铝财务发生 相关交易 在关联人的财务公司贷款 中铝财务 每日最高贷款余额(含应计利息)不超过人民币 80亿元 日最高贷款余额(含应计利息)人民币 48.47 亿元 公司在预计金额的额度内根据实际需求与中铝财务发生 相关交易 关联人的财务公司提供保理服务 中铝财务 每日保理业务的限额不超过人民币 20 亿元 无 随着融资成本的下降,公司近三年在财务公司未发生保理融资业务
前次关联交易的预计和执行情况. 2018 年 1 月 19 日,本公司与南航建设签署《南航大厦资产租赁协议》,协议有效期三年,年度交易金额上限为人民币 16,463.28 万元;2018 年 1 月 26 日,本公司与南航集团签署《资产租赁框架协议》,协议有效期三年,年度交易金额上限人民币 11,619.8 万元。 上述两次关联交易的实际执行情况如下: 单位:万元 币种:人民币 关联交易类别 关联人 2018 年 预计金额 2018 年实际发生金额 2019 年预计金额 2019 年实际发生金额 2020 年预计金额 2020 年1-11 月实际发生金额(未经 审计)
前次关联交易的预计和执行情况. 根据原《金融服务协议》,在 2014 年 7 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日有效期 间,本公司可以向复星财务公司申请最高不超过 10 亿元人民币的综合授信额度, 本公司在复星财务公司存款余额每日最高不超过 6 亿元人民币 关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 在复星财务 复星财务 存款余额每日最高不超过 6 存款余额每日最高 未发生差异 公司存款 公司 亿元人民币 不超过 6 亿元人民 币 在复星财务 公司贷款 复星财务 公司 最高不超过 10 亿元人民币 最高不超过 10 亿元 人民币 未发生差异
前次关联交易的预计和执行情况. 截至本公告日,公司与中铝保理在现行《保理合作框架协议》有效期内交易的最高上限额度及实际发生情况如下: 在现行协议有效期内,公司与中铝保理的交易金额未超过原定上限额度。
前次关联交易的预计和执行情况. 本次关联交易事项为公司与财资公司拟新发生的日常关联交易,无前次日常关联交易执行情况发生。
前次关联交易的预计和执行情况. 2017 年 12 月,本公司召开临时股东大会审议通过了与招商局签署 2018 年 -2020 年综合服务协议(以下简称“原协议”)的相关议案。根据原协议,本公司及下属子公司与招商局及其下属子公司之间接受物流服务和提供物流服务的预计金额及实际发生金额如下: 关联交易类别 关联人 2019 年 预计金额 2019 年 实际发生额 2020 年 预计金额 2020 年 1-6 月 实际发生额 向关联人提供劳务 ( 本公司为关联人提供物流服务) 招商局及其下属子公司 32.50 13.53 42.25 3.98 接受关联人提供的 劳务(关联人向本公司提供物流服务) 招商局及其下属子公司 45.50 16.85 59.15 7.26 原协议项下的预计金额与实际发生金额差异较大主要是因为本公司预计的关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额确定,而关联人与本公司之间的相关服务属于非独家服务,实际业务开展过程中本公司和关联人均根据市场原则比价确定采购交易,具有较大不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。前次日常关联交易实际发生额未超过预计额度,符合本公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害本公司及中 小股东的利益。
前次关联交易的预计和执行情况. 2020 年度与财务公司关联交易执行情况如下: 在关联人的存款余额 财务公司 9.08 亿元 办理综合授信业务额度 (包括但不限于贷款、贴 0 现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融通)