募集账户 样本条款

募集账户. 指募集结算资金归集账户，包括直销募集账户和代销募集账户。其中，直销募集账户指“传家堡-铭星 9 号私募证券投资基金募集专户”，是由直销募集账户监督机构代基金管理人开立，用于本基金募集期间和存续期间直销渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户；代销募集账户是由基金管理人委托的代销机构开立的，用于通过该代销机构 投资本基金的基金投资者认购、申购、赎回资金收付的专用账户。募集账户的开立并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购或申购资金，也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在直销募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因直销募集账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，直销募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。

募集账户. 指募集结算资金归集账户，包括直销募集账户和代销募集账户。其中，

募集账户. 是运营服务机构接受私募基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表运营服务机构接受投资者的认购或申购资金，也不表明运营服务机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因运营服务机构的原因造成的损失外，私募基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，运营服务机构对于私募基金管理人的投资运作不承担任何责任。 各方确认：基金投资者将委托资金划入本基金募集账户的汇出账户为投资者收益账户，私募基金管理人只能将募集账户中的资金定向划拨至该基金对应的托管资金账户（认购、申购时）、投资者收益账户（分红、赎回、清算时）及私募基金管理人或私募基金管理人委托的第三方募集机构的账户（划拨认购费、申购费、赎回费等在本基金合同中列明的费用时）。

募集账户. 指“财富证券有限责任公司鸿璟一号私募基金”，募集账户是由募集机 构或相关协议约定的责任主体开立，用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户。募集账户的开立并不代表募集账户监督机构接受投资者的 认购或申购资金，也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因募 集账户监督机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失 承担相关责任，募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。

募集账户. 是外包服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账 户，并不代表外包服务机构接受投资者的认购、申购资金，也不表明外包服务机 构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因外包服务机构的原因 造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因造成的损失承担相关责任，外包服务机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。

募集账户. 指由基金管理人开立的基金服务的专用账户，用于本基金募集期间认购资金的归集。募集账户是基金管理人提供基金服务的专用账户，在募集账户的使用过程中，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任。

募集账户. 指“招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户”，是由运营服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金的收付。募集账户是运营服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表运营服务机构接受投资者的认购或申购资金，也不表明运营服务机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因运营服务机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，运营服务机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。

募集账户. 指销售机构用于募集资产委托人交付的认购资金或参与资金的募集帐户。