募集资金存放和管理情况. 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，发行人根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”，下同）。 2019 年度公开发行可转换公司债券募集的资金存放于中国建设银行股份有 限公司威海高新支行 37050170620100001124 设立的募集资金专用账户，对募集 资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。发行人于 2019 年 12 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 因自助智能零售终端设备研发与产业化项目由子公司威海新北洋数码科技有限公司为实施主体，发行人计划分别以增资和委托贷款的形式将募集资金投入募投项目。2020 年 1 月 6 日公司第六届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资 44,000 万元，拟使用募集资金 37,978.80 万元为威 海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款。其中 2020 年 1 月 20 日向子公司威 海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款 20,000 万元。2020 年 1 月 21 日向子 公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款 11,978.80 万元。2020 年 2 月 28 日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款 6,000 万元。子公司威海新北洋数码科技有限公司于中国建设银行股份有限公司威海高新支行设立募集资金专用账户 37050170620100001125，中国光大银行股份有限公司威海分行设立募集资金专户，账号 38170188000098703，威海市商业银行股份有限公司城里支行设立募集资金专户，账号 817820201421003366，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于 2019 年 12 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 10 月 15 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至 2022 年 10 月 15 日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币万元 序 号 开户单位 开户银行 存单号码/账户号码 募集资金余 额（含利息）
1 山东新北洋信息技 术股份有限公司 中国建设银行股份有 限公司威海高新支行 370000058913 3,283.00
2 山东新北洋信息技 术股份有限公司 中国建设银行股份有 限公司威海高新支行 370000058991 1,200.00
3 山东新北洋信息技 术股份有限公司 中国建设银行股份有 限公司威海高新支行 37050170620100001124 150.77
4 威海新北洋数码科 技有限公司 中国光大银行股份有 限公司威海分行 30094082 1,000.00
5 威海新北洋数码科 技有限公司 中国光大银行股份有 限公司威海分行 30094084 1,000.00
6 威海新北洋数码科 技有限公司 中国光大银行股份有 限公司威海分行 30093596 1,000.00
7 威海新北洋数码科 技有限公司 中国光大银行股份有 限公司威海分行 30093600 1,000.00
8 威海新北洋数码科 技有限公司 中国光大银行股份有 限公司威海分行 00000000000000000 0,410.00
9 威海新北洋数码科 技有限公司 中国光大银行股份有 限公司威海分行 38170188000098703 10.39 10 威海新北洋数码科 技有限公司 威海市商业银行股份 有限公司城里支行 817850601419000196 4,312.14
11 威海新北洋数码科 技有限公司 威海市商业银行股份 有限公司城里支行 817820201421003366 5,214.90
12 威海新北洋数码科 技有限公司 中国建设银行股份有 限公司威海高新支行 370000059006 5,000.00
13 威海新北洋数码科 技有限公司 中国建设银行股份有 限公司威海高新支行 37050170620100001125 82.90 合计 32,664.11
募集资金存放和管理情况