压力测试分析 样本条款

压力测试分析. 期权宝的价格受到标的价格、波动率、利率等多种市场因素的影响。上述参数的不利变动都可能对客户造成损失。 (1) 价格变动 客户付出期权费叙做期权宝产品,在极端市场条件下,假设标的汇率或账户贵金属价格向对客户不利方向变动 10%,客户买入的期权的价值可能迅速减少,扣除点差后平盘交易价格显示为 0,客户无法平盘。在期权到期时,期权不执行,客户损失所有期权费。 (2) 波动率变动 假设在波动率较高的环境下,客户以较高价格买入以外汇或账户贵金属为标的的期权宝产品,随后市场波动率大幅降低,客户买入的期权价值可能迅速减少,扣除点差后期权宝的平盘交易报价显示为 0,客户无法平盘。在期权到期时,期权不执行,客户损失所有期权费。 (3) 时间变动 假设客户叙做期权宝产品,随后标的外汇的汇率或者账户贵金属的价格变动极小,期权的时间价值可能随着到期日的临近而逐步递减,期权合约到期且无其 他履约价值。在期权到期时,期权不执行,客户损失所有期权费。 本人确认如下:
压力测试分析. 两得宝的价格受到标的价格、波动率、利率等多种市场因素的影响。上述参数的不利变动都可能对客户造成损失。客户叙做两得宝,面临客户的存款货币以不利汇率置换为另一货币的风险。以客户卖出10000 美元面值、协定汇率为1.08、 1 个月期限的欧元看跌美元看涨期权为例,假设发生极端情况,欧元/美元汇率跌 至 0.0001,期权到期时客户 10000 美元面值将以 1.08 的汇率被置换为 9259.26 欧元。而此时欧元/美元的即期汇率仅为 0.0001,客户的 9259.26 欧元以即期汇率 0.0001 折算接近为 0 美元,客户的存款损失接近 100%。 客户叙做以账户贵金属为标的的两得宝,同样面临账户贵金属与美元以不利价格互相置换的风险。以客户卖出 18000 美元面值、协定汇率为 1800 美元/盎司、1 个月期限的黄金/美元的看跌期权为例,假设发生极端情况,国际金价跌至 0.01 美元/盎司,期权到期时客户 18000 美元面值将以 1800 美元/盎司的价格被置换为 10 盎司黄金。而此时国际金价为 0.01 美元/盎司,客户的 10 盎司黄金折算接近为 0 美元,客户的存款损失接近 100%。 本人确认如下:

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  • 落札者の決定 (1) 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2) 低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 (3) 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

  • 基金份额的登记 (一) 本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

  • 基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

  • この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

  • 认购登记日 指产品管理人对认购人提交的认购申请进行理财产品份额登记的日期。

  • 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する 本サービスの料金

  • 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  • 補償内容 保険金をお支払いする主な場合

  • 磋商文件 是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

  • 基金份额净值差错处理的原则和方法如下 (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。