吴晓霞律师 样本条款

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• 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

• 基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。

• 基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23

• 適用法律 本契約之準據法為中華民國法律。依本契約發生債權債務之關係，其法律行為之成立要件、效力及方式適用中華民國法律。

• 基金存续期限不定期 基金份额类别设置

• 基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

• 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

• 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

• 契約終止 一、 乙方有下列情形之一者，經甲方通知限期改善，逾期未改善者，甲方得終止契約： (一) 擅自將業務之全部或一部移轉與第三人。

• 提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。