基础设施基金的资产净值. 1、基金资产总值/基金总资产是指基金拥有的基础设施资产支持证券（包含应纳入合并范围的各会计主体所拥有的资产）、其他各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和，即基金合并及个别财务报表层面计量的总资产。
基础设施基金的资产净值. 1、基金资产净值/基金净资产是指基金总资产减去基金负债后的价值，即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。
资产净值 集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的价值。
基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
反社会的勢力の排除 規定第28条〕 2007年７月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。
基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
附 則 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金的银行存款账户的开立和管理 （1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。
契 約 第 ７条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３第 ８条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３第 ９条 収容光ネットサービス取扱局・・・・・・・・・・・・・・・・・・３第１０条 光ネット申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３第１１条 光ネット申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３第１２条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４第１３条 契約者回線等の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４第１４条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４第１５条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４第１６条 光ネットサービス利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・４第１７条 光ネットサービス契約者が行う光ネットサービス契約の解約・・・・４第１８条 当社が行う光ネットサービス契約の解約・・・・・・・・・・・・・４第１９条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置・・・・・・・・・・５第２０条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５