Common use of 基金份额净值的确认及错误的处理方式 Clause in Contracts

基金份额净值的确认及错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。国家另有规定的,从

Appears in 2 contracts

Samples: 托管协议, 托管协议

基金份额净值的确认及错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。国家另有规定的,从各类基金份额净值的计算均采用四舍五入的方法保留小数点后四位。国家另有规定的,从其规定。当任一类基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

基金份额净值的确认及错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。国家另有规定的,从位。国家另有规定 的,从其规定。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误。

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议

基金份额净值的确认及错误的处理方式. 基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 4 位。国家另有规定的,从基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后四位。国家另有规定的,从其规定。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

Appears in 1 contract

Samples: 托管协议