基金份额净值错误的处理方式. （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
Appears in 4 contracts
Samples: 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反恐怖主义法, 运作办法, 相关书面协议
基金份额净值错误的处理方式. （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大1、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
Appears in 3 contracts
Samples: 119.254.77.205, pdf.dfcfw.com, www.huaan.com.cn
基金份额净值错误的处理方式. （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大1、任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
Appears in 3 contracts
Samples: 基金合同, 基金合同, www.abchina.com
基金份额净值错误的处理方式. （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大1.任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，基金管理人和基金托管人采取合理的措施防止损失进一步扩大。
Appears in 1 contract
Samples: 相关合同约定支付给基金销售机构
基金份额净值错误的处理方式. （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
Appears in 1 contract
Samples: www.grcbank.com