Common use of 基金份额类别设置 Clause in Contracts

基金份额类别设置. 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

基金份额类别设置. 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。A 类基金份额类别为在投资人认购/申购基金时收取认购申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 申购费 用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额 为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份 额。本基金 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为：计 算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示该计算日发售 在外的该类别基金份额总数。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值投资者可自行选择认购/T 日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。

基金份额类别设置. 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额，称为 类基金份额；不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类别设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，且无需召开基金份额持有人大会审议。

基金份额类别设置. 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购类基金份额；在投资者认购/申购费用的基金份额，称为 申购基金时不收取认购/申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者在认购/T 日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。如后续开通此项业务的，无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会基金管理人可根据基金实际运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同的约定的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，新增、减少或调整基金份额类别，或停止现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。

基金份额类别设置. 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购本基金根据销售区域的不同，认购/申购基金时收取认购申购、赎回等费用收取方式，或销售机构的不同，可将基金份额分为不同的基金份额类别。本基金在中国内地销售的基金份额类别分为 A 类基金份额和C 类基金份额，其中A 类基金份额类别为在投资人认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 申购时收取前端认购/ 申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额； C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。本基金在香港销售的基金份额类别称为 H 类基金份额。 本基金 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示类、C 类和H 类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。由于基金 费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 H 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关 基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中公告。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置，对基金份额分类办法及规则进行调整，或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

基金份额类别设置. 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额类别为在投资人认购/申购基金时收取认购申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为： T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。