Common use of 基金净值的确认 Clause in Contracts

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应将计算的基金资产净值和基金份额净值发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人在 T+3 日内公告。

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 T+2 日内计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按约定于 T+3 日内予以公布。

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 T+2 日内计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按约定于 T+3 日内予以公布。

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 T+2 日内计算 T 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定于 T+3 日内予以公布。

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 T+2 日内计算 T 日的基金资产净值及基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定于 T+3 日内予以公布。

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 T+2 日内计算 T 日的基金资产净值及基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按照法规要求于 T+3 日内予以公布。

基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。T日的基金份额净值在本基金T日持有的所投资基金披露净值当日计 算，最晚不迟于T+3日披露。基金管理人应将计算的基金资产净值和各类基金份额 净值以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。T 日的基金份额净值和基金份额累计净值由基金管理人在 T+3 日内公告。