Common use of 基金净值的确认 Clause in Contracts

基金净值的确认. 本基金分别计算并披露各类基金份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入；美元基金份额净值计算精确到 0.0001 美元，小 数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。美元基金份额净值为估值日人民币基金份额净值按中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算前一估值日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

基金净值的确认. 本基金分别计算并披露各类基金份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入；美元基金份额净值计算精确到 0.0001 美元，小 数点后第 美元， 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。美元基金份额净值为估值日人民币基金份额净值按中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算前一估值日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。