Common use of 基金托管费 Clause in Contracts

基金托管费. 本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下: H=E×2.5‰÷365 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取。

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Samples: 南方稳健成长证券投资基金托管协议

基金托管费. 本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下: H=E×2.5‰÷365 H=E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取基金托管人的托管费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延

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Samples: 融通金算盘家族之

基金托管费. 本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下1.75‰的年费率计提。计算方法如下: H=E×2.5‰÷365 E×1.75‰÷365 H 为每日应支付的基金托管费 为每日应付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取。

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Samples: static.cninfo.com.cn

基金托管费. 本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下本基金的托管费按基金资产净值的 2.5‰的年费率计提,计算方法如下: H=E×2.5‰÷365 E×2.5‰÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延

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Samples: 证券投资基金运作管理办法

基金托管费. 本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 2.0‰的年费率计提。计算方法如下H=E×2.5‰÷365 H=E×2.0‰÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取基金托管人的托管费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延

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Samples: 融通金算盘家族之