基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下 样本条款

基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日除基金托管人托管的基金外的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值减去持有基金托管人托管基金的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分(若为负数,则取 0)的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分(若为负数,则取 0) 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一估值日基金资产净值的【0.01】%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×【0.01】%÷当年天数 H 为按日应计提的基金托管费 E 为前一估值日基金资产净值(或基金募集净金额) 如无前一估值日的,以基金募集净金额作为计费基础。 基金托管费按日计提,按年支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按本基金基金净资产的【0.01】%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.01%÷当年天数
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 基金托管人的托管费按最新一期年度报告披露的基金净值的 0.01%(下称“基金托管费”)计提,具体计算方法如下: H = E ×0.01%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为计提日所在年度的上一自然年度基金年度报告披露的基金净值(若涉及基金扩募导致基金规模变化时,需按照实际规模变化情况对基金净值进行调整,分段计算),特别地,就基金成立当年,E 为基金成立时的募集规模。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%,Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。两类基金份额的托管费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×该类基金份额年托管费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金托管费 E=(前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值) 前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分若为负数,则 E 取 0。
基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配;如果委托境外托管人,其中可以部 分作境外托管人的费用,具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。