Common use of 基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下 Clause in Contracts

基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延

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Samples: www.zofund.com

基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付

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Samples: 数点后第

基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下0.05%的年费率计提。计算方法如下H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定