Common use of 基金托管费的计提比例和计提方法 Clause in Contracts

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 基金份额部分基金资产后的余额 （若为负数，则取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 基金份额部分基金资产后的余额 （若为负数，则取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的基金资产净值后的余 额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 部分的基金资产净值不计提基金托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 在通常情况下，本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资 产净值，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基 金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0

基金托管费的计提比例和计提方法. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E 取 0