Common use of 基金登记机构的义务 Clause in Contracts

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 20 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录，保存期限自基金账户销户之日起不少于 20 年； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查，或法律法规或中国证监会规定的，或《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上20 年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规规定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务法律法规规定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的 服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上；妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务；按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要 的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 20 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 20 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督接受基金管理人的监督（基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的）； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务； 3、 接受基金管理人的监督； 4、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但按照法律法规的规定进行披露的情形除外； 6、 接受基金管理人的监督按本基金合同及招募说明书、定期更新的招募说明书的规定，为投资者办理非交易过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务法律法规规定的其他职责。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以上年以 上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督接受基金管理人的监督（基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的）； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金登记机构的义务. 基金登记机构承担以下义务： 1、 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 20 年以上； 4、 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、 接受基金管理人的监督； 7、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。