Common use of 基金的业绩 Clause in Contracts

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08% 2.65% 6.52% 2.68% 0.56% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.99% -0.02% 2014年度 69.15% 1.35% 65.33% 1.35% 3.82% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2021.08.17-2021.12.31 3.85% 0.82% -0.28% 0.70% 4.13% 0.12% 2022 年 -24.45% 1.22% -16.13% 1.04% -8.32% 0.18% 2023 年 -20.37% 0.86% -8.23% 0.68% -12.14% 0.18% 自基金合同生效日起至 今 -37.22% 1.06% -21.23% 0.85% -15.99% 0.21% 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效日为 2021 年 8 月 17 日，基金合同生效以来（截至 2024 年 3 月 31 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 工银恒兴 6 个月持有期混合 A 工银恒兴 6 个月持有期混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2021.08.17-2021.12.31 3.62% 2.650.82% 6.52-0.28% 2.680.70% 0.563.90% -0.030.12% 2015年度上半年 17.492022 年 -24.91% 2.391.22% 16.50-16.13% 2.411.04% 0.99-8.78% -0.020.18% 2014年度 69.152023 年 -20.85% 1.350.86% 65.33-8.23% 1.350.68% 3.82-12.62% 0.000.18% 2013年度 -7.74自基金合同生效日起至 -38.21% 1.541.06% -10.14-21.23% 1.540.85% 2.40-16.98% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.480.21% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较： （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定2021 年 8 月 17 日至 2024 年 3 月 31 日） 1、 本基金基金合同于 2021 年 8 月 17 日生效。 2、 根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：招商安德灵活配置混合 A： 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019.02.19-2019.12.31 7.59% 2.650.32% 6.5211.43% 2.680.62% 0.56-3.84% -0.03-0.30% 2015年度上半年 17.492020.01.01-2020.12.31 16.27% 2.390.42% 16.5015.22% 2.410.70% 0.991.05% -0.02-0.28% 2014年度 69.152021.01.01-2021.12.31 14.95% 1.350.32% 65.330.23% 1.350.59% 3.8214.72% 0.00-0.27% 2013年度 -7.742022.01.01-2022.12.31 -4.53% 1.540.72% -10.14-9.56% 1.540.64% 2.405.03% 0.000.08% 2012年度 14.17自基金成立起至 2022.12.31 37.28% 1.280.48% 11.9716.38% 1.260.64% 2.2020.90% 0.02-0.16% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31招商安德灵活配置混合 C： 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019.06.17-2019.12.31 9.55% 0.37% 0.027.59% 2010年度 -18.070.44% 1.571.96% -19.79-0.07% 1.582020.01.01-2020.12.31 15.70% 1.720.41% -0.0115.22% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.610.70% 1.310.48% 14.24-0.29% 1.792021.01.01-2021.12.31 14.38% -12.630.32% -0.48% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定0.23% 0.59% 14.15% -0.27% 2022.01.01-2022.12.31 -5.01% 0.72% -9.56% 0.64% 4.55% 0.08% 自基金成立起至 2022.12.31 37.71% 0.49% 12.37% 0.62% 25.34% -0.13% 注：本基金合同生效日为 2019 年 2 月 19 日。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效日为 2021 年 12 月 14 日，基金合同生效以来（截至 2022 年 9 月 30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 工银中证 500 六个月持有指数增强 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基 准增长率标准差④ ①-③ ②-④ 2021.12.14-2021.12.31 0.73% 2.650.46% 6.520.09% 2.680.75% 0.560.64% -0.29% 2022.01.01-2022.09.30 -16.97% 1.38% -21.28% 1.40% 4.31% -0.02% 自基金合同生效日起至 今 -16.36% 1.33% -21.22% 1.36% 4.86% -0.03% 2015年度上半年 17.49工银中证 500 六个月持有指数增强 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2021.12.14-2021.12.31 0.71% 2.390.46% 16.500.09% 2.410.75% 0.990.62% -0.29% 2022.01.01-2022.09.30 -17.22% 1.38% -21.28% 1.40% 4.06% -0.02% 2014年度 69.15% 1.35% 65.33% 1.35% 3.82% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79自基金合同生效日起至 今 -16.63% 1.33% -20.16-21.22% 1.311.36% 0.374.59% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48-0.03% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较： （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定2021 年 12 月 14 日至 2022 年 9 月 30 日） 1、 本基金基金合同于 2021 年 12 月 14 日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效未 满 1 年。 2、 根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效日为 2012 年 4 月 26 日，基金合同生效以来（截至 2021 年 12 月 31日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 工银量化策略混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2012.04.26-2012.12.31 -4.00% 2.650.88% -4.10% 0.98% 0.10% -0.10% 2013 年 8.33% 1.33% -0.82% 1.09% 9.15% 0.24% 2014 年 35.87% 1.14% 38.59% 0.92% -2.72% 0.22% 2015 年 60.30% 2.83% 14.50% 2.00% 45.80% 0.83% 2016 年 -15.10% 1.76% -9.75% 1.22% -5.35% 0.54% 2017 年 18.72% 0.78% 12.20% 0.52% 6.52% 2.680.26% 0.56% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.99% -0.02% 2014年度 69.152018 年 -25.84% 1.35% 65.33-21.45% 1.351.07% 3.82-4.39% 0.000.28% 2013年度 -7.742019 年 55.40% 1.541.14% -10.1427.64% 1.541.01% 2.4027.76% 0.000.13% 2012年度 14.172020 年 71.92% 1.281.53% 11.9721.53% 1.261.16% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.3150.39% 0.37% 0.022021 年 17.08% 2010年度 -18.071.36% 1.570.45% -19.790.86% 1.5816.63% 1.720.50% -0.01自基金合同生效日起至 今 429.56% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.611.53% 1.3187.06% 14.241.14% 1.79342.50% -12.630.39% -0.48工银量化策略混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2021.05.12-2021.12.31 18.21% 1.22% 2.12% 0.74% 16.09% 0.48% 自基金合同生效日起至 今 18.21% 1.22% 2.12% 0.74% 16.09% 0.48% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较： （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定2012 年 4 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日） 1、 本基金基金合同于 2012 年 04 月 26 日生效。 2、 根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 3、 本基金自 2021 年 5 月 11 日增加C 类份额类别。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加聚庆定开混合 A 净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2020 年 5 月 22 日 至 2020 年 12 月 31 日 15.40% 2.650.41% 6.523.39% 2.680.24% 0.5612.01% -0.030.17% 2015年度上半年 17.492021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 9.32% 2.390.26% 16.501.90% 2.410.23% 0.997.42% -0.020.03% 2014年度 69.152022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 -0.07% 1.350.13% 65.33-4.38% 1.350.27% 3.824.31% 0.00-0.14% 2013年度 -7.74中加聚庆定开混合 C 净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2020 年 5 月 22 日 至 2020 年 12 月 31 日 15.11% 1.540.41% -10.143.39% 1.540.24% 2.4011.72% 0.000.17% 2012年度 14.172021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8.88% 1.280.26% 11.971.90% 1.260.23% 2.206.98% 0.020.03% 2011年度 -19.792022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 -0.36% 1.330.13% -20.16-4.38% 1.310.27% 0.374.02% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48-0.14% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2017年11月22日，基金合同生效以来（截至2020年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08易方达沪深300医药ETF联接A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 自基金合同生效日至2017年12月31日 1.01% 2.650.30% 6.52-2.43% 2.681.17% 0.563.44% -0.87% 2018年1月1日至2018年12月31日 -17.80% 1.74% -20.63% 1.75% 2.83% -0.01% 2019年1月1日至2019年12月31日 39.91% 1.37% 36.36% 1.42% 3.55% -0.05% 2020年1月1日至2020年12月31日 53.24% 1.67% 52.34% 1.70% 0.90% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.99% -0.02% 2014年度 69.15% 1.35% 65.33% 1.35% 3.82% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07自基金合同生效日至2020年12月31日 78.02% 1.57% -19.7960.88% 1.581.62% 1.7217.14% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48-0.05% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 易方达沪深300医药ETF联接C类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （2009年9月25日至2015年6月30日1）-（3） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定（2）-（4） 2019年8月21日至2019年12月31日 10.78% 1.10% 10.68% 1.13% 0.10% -0.03% 2020年1月1日至2020年12月31日 53.09% 1.67% 52.34% 1.70% 0.75% -0.03% 2019年8月21日至2020年12月31日 69.59% 1.53% 68.61% 1.56% 0.98% -0.03% 注：自2019年8月20日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年8月21日。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效日为 2015 年 4 月 28 日，基金合同生效以来（截至 2022 年 12 月 31日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.04.28-2015.12.31 -9.20% 2.653.86% 6.52% 2.68% 0.56% -0.03% 2015年度上半年 17.49-19.50% 2.39% 16.5010.30% 2.411.47% 0.992016 年 -24.01% -0.022.05% 2014年度 69.15-3.95% 1.351.46% 65.33-20.06% 1.350.59% 3.82% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.172017 年 6.96% 1.28% 11.973.26% 1.260.79% 2.203.70% 0.020.49% 2011年度 -19.792018 年 -28.32% 1.331.34% -20.16-25.30% 1.311.16% 0.37-3.02% 0.020.18% 2010年度 -18.072019 年 42.72% 1.571.14% -19.7913.68% 1.581.05% 1.7229.04% -0.010.09% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.612020 年 83.58% 1.311.70% 14.247.80% 1.791.20% -12.6375.78% -0.480.50% 2021 年 32.90% 1.83% 26.79% 1.37% 6.11% 0.46% 2022 年 -24.16% 1.52% -4.60% 1.30% -19.56% 0.22% 自基金合同生效日起至 今 39.70% 1.90% -11.59% 1.36% 51.29% 0.54% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基 准增长率标准差④ ①-③ ②-④ 2009.08.26-2009.12.31 10.40% 2.651.55% 6.5211.41% 2.681.95% 0.56-1.01% -0.40% 2010 年 -23.37% 1.49% -22.84% 1.52% -0.53% -0.03% 2015年度上半年 17.492011 年 -19.79% 2.391.16% 16.50-19.79% 2.411.20% 0.00% -0.04% 2012 年 10.21% 1.10% 6.83% 1.12% 3.38% -0.02% 2013 年 -13.72% 1.35% -16.14% 1.34% 2.42% 0.01% 2014 年 80.35% 1.34% 75.03% 1.34% 5.32% 0.00% 2015 年 -6.19% 2.53% -7.02% 2.59% 0.83% -0.06% 2016 年 -7.96% 1.40% -9.97% 1.40% 2.01% 0.00% 2017 年 20.35% 0.64% 17.59% 0.64% 2.76% 0.00% 2018 年 -14.20% 1.28% -17.85% 1.30% 3.65% -0.02% 2019 年 18.16% 1.11% 14.53% 1.12% 3.63% -0.01% 2020 年 8.28% 1.36% 5.11% 1.38% 3.17% -0.02% 2021 年 1.62% 0.99% -1.53% 1.00% 3.15% -0.01% 2022 年 -7.89% 1.18% -11.25% 1.20% 3.36% -0.02% 2014年度 69.152023.01.01-2023.09.30 6.13% 0.95% 2.59% 0.96% 3.54% -0.01% 自基金合同生效日起至 今 31.87% 1.35% 65.33-5.65% 1.351.38% 3.8237.52% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48-0.03% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018.02.13-2018.12.31 -13.66% 1.23% -11.37% 0.95% -2.29% 0.28% 2019 年 60.30% 1.32% 35.08% 0.92% 25.22% 0.40% 2020 年 64.39% 1.60% 24.66% 1.00% 39.73% 0.60% 2021 年 -2.35% 1.40% 1.26% 0.77% -3.61% 0.63% 2022 年 -19.96% 1.38% -12.65% 0.85% -7.31% 0.53% 2023 年 -12.45% 0.99% -5.72% 0.69% -6.73% 0.30% 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效日为 2018 年 2 月 13 日，基金合同生效以来（截至 2024 年 3 月 31 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 自基金合同生效日起至 今 52.49% 2.651.36% 6.5228.71% 2.680.87% 0.5623.78% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.99% -0.02% 2014年度 69.15% 1.35% 65.33% 1.35% 3.82% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.480.49% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：招商添华纯债 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.07.16-2020.12.31 1.12% 2.650.06% 6.520.08% 2.680.05% 0.561.04% 0.01% 2021.01.01-2021.12.31 1.81% 0.02% 2.10% 0.05% -0.29% -0.03% 2015年度上半年 17.492022.01.01-2022.03.31 0.19% 2.390.04% 16.500.09% 2.410.06% 0.990.10% -0.02% 2014年度 69.15自基金成立起至 2022.03.31 3.15% 1.350.04% 65.332.27% 1.350.05% 3.820.88% 0.00-0.01% 2013年度 -7.74招商添华纯债 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020.07.16-2020.12.31 0.80% 1.540.06% -10.140.08% 1.540.05% 2.400.72% 0.000.01% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.202021.01.01-2021.12.31 1.65% 0.02% 2011年度 -19.792.10% 1.330.05% -20.16-0.45% 1.31-0.03% 0.372022.01.01-2022.03.31 0.20% 0.020.04% 2010年度 -18.070.09% 1.570.06% -19.790.11% 1.58-0.02% 1.72自基金成立起至 2022.03.31 2.66% 0.04% 2.27% 0.05% 0.39% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定注：本基金合同生效日为 2020 年 7 月 16 日。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效日为 2015 年 12 月 30 日，基金合同生效以来（截至 2022 年 3 月 31日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 工银文体产业股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.12.30-2015.12.31 -0.10% 2.650.07% 6.52-0.89% 2.681.53% 0.560.79% -0.03-1.46% 2015年度上半年 17.492016 年 15.72% 2.390.89% 16.50-24.51% 2.411.61% 0.9940.23% -0.02-0.72% 2014年度 69.152017 年 27.68% 1.350.85% 65.33-12.74% 1.350.75% 3.8240.42% 0.000.10% 2013年度 -7.742018 年 -10.16% 1.541.37% -10.14-28.43% 1.541.30% 2.4018.27% 0.000.07% 2012年度 14.172019 年 57.60% 1.281.37% 11.9721.40% 1.261.29% 2.2036.20% 0.020.08% 2011年度 -19.792020 年 79.06% 1.331.63% -20.1614.04% 1.311.49% 0.3765.02% 0.020.14% 2010年度 -18.072021 年 10.34% 1.571.36% -19.792.23% 1.581.11% 1.728.11% 0.25% 自基金合同生效日起至 今 227.82% 1.29% -44.21% 1.30% 272.03% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61工银文体产业股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2020.11.25-2020.12.31 7.71% 1.311.09% 14.241.66% 1.791.05% -12.636.05% -0.480.04% 2021 年 9.67% 1.36% 2.23% 1.11% 7.44% 0.25% 自基金合同生效日起至 今 -6.35% 1.39% -12.33% 1.21% 5.98% 0.18% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较： （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定2015 年 12 月 30 日至 2022 年 3 月 31 日） 1、 本基金基金合同于 2015 年 12 月 30 日生效。 2、 根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 3、 本基金自 2020 年 11 月 23 日增加 C 类份额类别。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计基金业绩截止日为2016年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.089.82% 2.651.21% 6.52-1.37% 2.680.51% 0.5611.19% -0.030.70% 2015年度上半年 17.492016年度上半年 -6.84% 2.391.67% 16.50-7.59% 2.410.94% 0.990.75% -0.020.73% 2015年度 59.94% 2.08% 17.50% 1.32% 42.44% 0.76% 2014年度 69.1528.13% 1.350.85% 65.3327.64% 1.350.57% 3.820.49% 0.000.28% 2013年度 -7.742013年度（自基金合同生效日起至2013年12月31日） 1.30% 1.540.13% -10.14-2.15% 1.540.63% 2.403.45% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48-0.50% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日2013年9月4日至2016年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.01.29-2016.12.31 -8.40% 1.07% 13.23% 0.87% -21.63% 0.20% 2017 年 17.90% 1.26% 17.22% 0.51% 0.68% 0.75% 2018 年 -29.26% 1.44% -19.26% 1.07% -10.00% 0.37% 2019 年 73.17% 1.49% 29.50% 0.99% 43.67% 0.50% 2020 年 42.10% 1.88% 22.47% 1.14% 19.63% 0.74% 2021 年 31.06% 1.70% -2.97% 0.94% 34.03% 0.76% 2022 年 -8.48% 1.85% -16.91% 1.02% 8.43% 0.83% 2023 年 -22.26% 1.47% -8.23% 0.68% -14.03% 0.79% 自基金合同生效日起至 今 65.90% 1.56% 29.43% 0.92% 36.47% 0.64% 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08% 2.65% 6.52% 2.68% 0.56% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.99% -0.02% 2014年度 69.15% 1.35% 65.33% 1.35% 3.82% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金合同生效日为 2016 年 1 月 29 日，基金合同生效以来（截至 2024 年 3 月 31 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计基金业绩截止日为2014年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.0830.95% 2.651.48% 6.5231.78% 2.681.50% 0.56% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.99-0.83% -0.02% 2014年度 69.1542.89% 1.351.18% 65.3342.42% 1.351.19% 3.820.47% 0.00-0.01% 2013年度 -7.74-2.44% 1.541.42% -10.14-3.02% 1.541.43% 2.400.58% 0.00-0.01% 2012年度 14.173.96% 1.281.31% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.794.80% 1.33% -20.16-0.84% 1.31-0.02% 0.372011年度（自基金合同生效日起至2011年12月31日） -9.20% 0.020.98% 2010年度 -18.07-14.50% 1.571.40% -19.795.30% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48-0.42% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （2009年9月25日至2015年6月30日2011年9月28日至2014年12月31日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2014.12.11-2014.12.31 -4.30% 1.38% 5.62% 1.20% -9.92% 0.18% 2015 年 35.21% 3.45% 14.95% 2.00% 20.26% 1.45% 2016 年 -36.94% 2.15% -10.02% 1.22% -26.92% 0.93% 2017 年 -11.15% 1.04% 12.10% 0.52% -23.25% 0.52% 2018 年 -34.48% 1.53% -21.06% 1.07% -13.42% 0.46% 2019 年 33.89% 0.98% 27.71% 1.01% 6.18% -0.03% 2020 年 28.93% 1.15% 21.39% 1.16% 7.54% -0.01% 2021 年 17.93% 0.72% 0.61% 0.86% 17.32% -0.14% 2022 年 -2.79% 1.00% -16.65% 1.01% 13.86% -0.01% 2023 年 6.81% 0.67% -7.41% 0.65% 14.22% 0.02% 自基金合同生效日起至 今 3.80% 1.63% 18.37% 1.12% -14.57% 0.51% 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08% 2.65% 6.52% 2.68% 0.56% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.99% -0.02% 2014年度 69.15% 1.35% 65.33% 1.35% 3.82% 0.00% 2013年度 -7.74% 1.54% -10.14% 1.54% 2.40% 0.00% 2012年度 14.17% 1.28% 11.97% 1.26% 2.20% 0.02% 2011年度 -19.79% 1.33% -20.16% 1.31% 0.37% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48%本基金合同生效日为 2014 年 12 月 11 日，基金合同生效以来（截至 2024 年 3 月 31 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较： （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定2014 年 12 月 11 日至 2024 年 3 月 31 日） 1、 本基金基金合同于 2014 年 12 月 11 日生效。 2、 根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长 率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.08本基金合同生效日为 2017 年 11 月 9 日，基金合同生效以来（截至 2024 年 3 月 31 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 工银沪港深精选混合A 2017.11.09-2017.12.31 0.69% 2.650.65% 6.520.91% 2.680.42% 0.56-0.22% -0.030.23% 2015年度上半年 17.492018 年 -16.67% 2.391.33% 16.50-0.50% 2.410.63% 0.99-16.17% -0.020.70% 2014年度 69.152019 年 15.59% 1.350.87% 65.338.32% 1.350.49% 3.827.27% 0.000.38% 2013年度 -7.742020 年 24.11% 1.54% -10.14-2.62% 0.74% 26.73% 0.80% 2021 年 -22.08% 2.03% -5.90% 0.61% -16.18% 1.42% 2022 年 -19.39% 2.40% -1.16% 0.98% -18.23% 1.42% 2023 年 -24.95% 1.28% -3.75% 0.67% -21.20% 0.61% 自基金合同生效日起至 今 -41.51% 1.62% -5.51% 0.70% -36.00% 0.92% 工银沪港深精选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准增长 率③ 业绩比较基准增长率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017.11.09-2017.12.31 0.66% 0.65% 0.91% 0.42% -0.25% 0.23% 2018 年 -17.09% 1.33% -0.50% 0.63% -16.59% 0.70% 2019 年 15.35% 0.87% 8.32% 0.49% 7.03% 0.38% 2020 年 23.85% 1.54% -2.62% 0.74% 26.47% 0.80% 2021 年 -22.24% 2.03% -5.90% 0.61% -16.34% 1.42% 2022 年 -19.53% 2.40% 0.00-1.16% 2012年度 14.170.98% -18.37% 1.42% 2023 年 -25.09% 1.28% 11.97-3.75% 1.260.67% 2.20-21.34% 0.020.61% 2011年度 -19.79自基金合同生效日起至 今 -42.43% 1.331.62% -20.16-5.51% 1.310.70% 0.37-36.92% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.480.92% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

基金的业绩. 基金业绩截止日为2015年6月30日，所载财务数据未经审计师审计基金业绩截止日为2019年9月30日，所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 7.080.70% 2.651.08% 6.52-0.04% 2.681.10% 0.56% -0.03% 2015年度上半年 17.49% 2.39% 16.50% 2.41% 0.990.74% -0.02% 2014年度 69.152019年上半年 37.36% 1.351.75% 65.3336.53% 1.351.77% 3.820.83% 0.00-0.02% 2013年度 -7.742018年度 -28.74% 1.52% -29.72% 1.54% -10.140.98% 1.54-0.02% 2.402017年度 32.47% 0.90% 32.11% 0.91% 0.36% -0.01% 2016年度 -8.63% 1.47% -9.28% 1.56% 0.65% -0.09% 2015年度 15.34% 2.56% 15.63% 2.60% -0.29% -0.04% 2014年度 45.96% 1.25% 44.92% 1.26% 1.04% -0.01% 2013年度 -2.82% 1.50% -3.33% 1.50% 0.51% 0.00% 2012年度 14.175.05% 1.281.40% 11.974.91% 1.261.40% 2.200.14% 0.020.00% 2011年度 -19.792011年度（自基金合同生效日起至2011年12月31日） -9.00% 1.331.13% -20.16-19.19% 1.311.49% 0.3710.19% 0.02% 2010年度 -18.07% 1.57% -19.79% 1.58% 1.72% -0.01% 2009年度（自基金合同生效日起至2009年12月31日） 1.61% 1.31% 14.24% 1.79% -12.63% -0.48-0.36% 2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 （2009年9月25日至2015年6月30日2011年9月22日至2019年9月30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。