基金的成立 样本条款

基金的成立. 本基金募集期结束后,基金管理人或其委托的基金行政服务机构应将全部募集资金划入托管账户,基金托管人核实资金到账情况后,向基金管理人出具资金到账通知书,基金具体的成立日期以资金到账通知书上载明的资金到达基金托管账户的日期为准。 基金管理人应于基金成立时向本基金的基金份额持有人发布基金成立通知。基金托管人的职责自基金成立后开始。
基金的成立. 基金成立的条件 本基金自《招募说明书》公告之日起三个月内,在认购金额超过 2 亿元人民币且认购户数达 到或超过 100 人的条件下,基金发起人依据《试点办法》及《招募说明书》可以停止发行,并宣告本基金成立。 本基金成立前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不作它用。认购资金在基金成立前形成的利息在本基金成立时折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。
基金的成立. 基金成立须符合以下条件:基金份额持有人人数不超过 200 人,基金的初始资产合计不 低于 200 万人民币,中国证监会另有规定的除外。基金管理人于基金成立时发布基金成立通知。
基金的成立. 募集期届满,行政服务机构在收到基金管理人提交的成立通知书后,在成立通知书约定的划款日当日将全部认购资金划入托管账户。基金托管人收到全部认购资金并核实无误后向管理人出具《资金到账通知书》。《资金到账通知书》出具的当日为本基金成立日。基金管理人应于基金成立时在管理人网站发布基金成立公告并向基金持有人和基金托管人发送基金成立的通知。
基金的成立. 基金成立的条件 本系列基金自《招募说明书》公告之日起三个月内,在三只基金的认购金额分别超过2亿元人民币且认购户数分别达到或超过100人的条件下,基金发起人依据《试点办法》及 《招募说明书》可以停止发行,并宣告本系列基金及相应基金成立。 本系列基金成立前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不作它用。认购资金在基金成立前形成的利息在本系列基金成立后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。 本系列基金将在公告募集期满之日起七个工作日内完成基金成立的全部法定手续。
基金的成立. 募集期届满,本基金符合基金成立条件的,募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。认购资金在基金合同生效前产生的利息按照 银行人民币活期存款利率计算,在本基金合同生效后将折算为基金份额归基金投资人所有。基金托管人核实资金到账情况,并向基金管理人出具资金到账通知书。 基金管理人于基金成立时在基金管理人网站发布基金成立公告并向基金持有人发送基金成立的通知。本基金的成立日期以基金管理人在其网站发布的公告所载日期为准。
基金的成立. 本基金的募集期(或称认购期、发行期)应符合法律法规的规定。当本基金符合法律法规规定的成立条件时,基金管理人可以终止本基金的募集。募集期限届满本基金不能成立的,本基金合同不生效。 1、 募集期间的处理
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  • 资产管理费 本投资账户的资产管理费年收取比例最高不超过 2%,目前收取标准为 1.3%。

  • 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。

  • 响应文件格式与要求 响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式,请参照这些格式编制响应文件。

  • 战略合作协议的主要内容 本公司与易名科技主要在以下方面展开战略合作: 1. 易名科技平台所托管的全部域名之 DNS 解析将使用本公司的产品; 2. 本公司将在易名科技平台通过投放、展示等途径宣传公司产品; 3. 双方携手通过多种途径及手段进行宣传推广域名 DNS 产业; 4. 双方合作开拓企业级 DNS 应用市场; 5. 易名科技向本公司授权开放 Whois 接口、用户域名 NS 记录修改接口等,通过各种技术合作方式,提升用户在域名 DNS 解析产品方面的使用体验。 上述合作的具体内容和期限,将由双方根据业务开展的需要另行签署专项协议进行约定。

  • 资产管理产品投资风险 本理财产品通过其他资产管理产品投资时,可能因相关受托人、产品管理人违反法律法规和/或合同约定、未尽职或发生其他情形,造成本理财产品所投资的资产管理产品的财产损失,进而导致本理财产品收益下降甚至本金损失。

  • 個人資料 若管理員不是賬戶持有人,則後者承諾向前者提供電子銀行服務條款與細則,特別是本電子銀行服務條款與細則第一部分第 8 條之內容。管理員知悉電子銀行服務條款與細則的內容,特別是上述强調之電子銀行服務條款與細則第一部分第 8 條。管理員確認已完全知悉上述條款,且完全理解同意在此所載之條款。

  • 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  • 基金的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下: H = E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  • 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  • 认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。