Common use of 基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 Clause in Contracts

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。双方采用电子对账方式。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式对实物券账目，相关各方至少每周进行账实核对。 基金托管人应按时核对证券帐户中的证券数量和种类。双方可协商采用电子对账方式进行帐目核对。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，基金管理人将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符；另外，托管人应每一交易日编制资金调节表提交基金管理人。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。 基金托管人应按时核对证券帐户中的证券数量和种类。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。对实物券账目 ，相关各方至少每周进行账实核对。基金托管人应按时核对证券帐户中的证券数量和种类。双方可协商采用电子对账方式进行帐目核对。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符1、 基金管理人与基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露各类基金 2、 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式对基金证券账目，由相关各方每日进行对账。对实物券账目，每月月末由相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。