Common use of 基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 Clause in Contracts

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。双方采用电子对账方式。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。对实物券账目 ，相关各方至少每周进行账实核对。基金托管人应按时核对证券帐户中的证券数量和种类。双方可协商采用电子对账方式进行帐目核对。

基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对. 基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账目相符。 对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式对实物券账目，相关各方至少每周进行账实核对。 基金托管人应按时核对证券帐户中的证券数量和种类。双方可协商采用电子对账方式进行帐目核对。