基金管理人的义务. (1) 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 (2) 办理基金备案手续。 (3) 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。 (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。 (6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。 (7) 依法接受基金托管人的监督。 (8) 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 (9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。 (10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项。 (11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 (12) 编制中期和年度基金报告。 (13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。 (14) 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。 (15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 (16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。 (17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其他相关资料。 (18) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 (19) 组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。 (21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。 (22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。
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Samples: 基金招募说明书
基金管理人的义务. (1) 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记帐，进行证券投资；
6、 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、 依法接受基金托管人的监督；
8、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
9、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、 编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、 采取适当、合理的措施，使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，并按有关规定计算和公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
12、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行与基金财产管理业务活动有关的信息披露及报告义务；
13、 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
14、 保存基金财产管理业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料；
15、 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
16、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
19、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
20、 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或实施其它法律行为；
21、 有关法律法规和基金合同规定的其他义务。
(2) 办理基金备案手续。
(3) 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。
(6) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
(7) 依法接受基金托管人的监督。
(8) 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
(9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。
(10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项。
(11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(12) 编制中期和年度基金报告。
(13) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
(14) 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。
(15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
(16) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其他相关资料。
(18) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(19) 组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
(21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。
(22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。
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Samples: 基金合同
基金管理人的义务. (根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1) 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、 赎回和登记事宜。
(2) 、 办理基金备案手续。
(3) 、 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
(4) 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5) 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。
(6) 、 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
(7) 、 依法接受基金托管人的监督。
(8) 8、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
(9) 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。
(10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项、 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价。
(11) 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(12) 、 编制中期和年度基金报告。
(13) 、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
(14) 、 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。
(15) 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
(16) 、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其他相关资料、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(18) 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(19) 组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(20) 、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
(21) 、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。
(22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务、 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料。
23、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人。
24、 执行生效的基金份额持有人大会决议。
25、 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动。
26、 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理。
27、 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
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Samples: 招募说明书
基金管理人的义务. (根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1) 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
(2) 、 办理基金备案手续。
(3) 、 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
(4) 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5) 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。
(6) 、 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
(7) 、 依法接受基金托管人的监督。
(8) 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格8、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
(9) 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。
(10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项、 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价。
(11) 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(12) 、 编制中期和年度基金报告。
(13) 、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
(14) 、 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。
(15) 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
(16) 、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其他相关资料、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(18) 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(19) 组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(20) 、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
(21) 、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。
(22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务、 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料。
23、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人。
24、 执行生效的基金份额持有人大会决议。
25、 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动。
26、 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理。
27、 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
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Samples: 招募说明书
基金管理人的义务. (1) 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
(2) 、 办理基金备案手续。
(3) 、 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
(4) 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5) 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。
(6) 、 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
(7) 、 依法接受基金托管人的监督。
(8) 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格8、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
(9) 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。
(10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项、 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价。
(11) 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(12) 、 编制中期和年度基金报告。
(13) 、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
(14) 、 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。
(15) 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
(16) 、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其他相关资料、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(18) 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(19) 组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(20) 、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
(21) 、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。
(22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务、 建立并保存基金份额持有人名册。
23、 法律法规规定的其他义务。
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Samples: 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书
基金管理人的义务. (根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1) 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
(2) 、 办理基金备案手续。
(3) 、 自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
(4) 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5) 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资。
(6) 、 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
(7) 、 依法接受基金托管人的监督。
(8) 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格8、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
(9) 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。
(10) 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项、 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价。
(11) 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(12) 、 编制中期和年度基金报告。
(13) 、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
(14) 、 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露。
(15) 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
(16) 、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(17) 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同和其他相关资料、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(18) 、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(19) 组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
(20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
(21) 、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。
(22) 法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务、 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料。
23、 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人。
24、 执行生效的基金份额持有人大会决议。
25、 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动。
26、 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理。
27、 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
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Samples: 招募说明书