Common use of 基金管理人的职责 Clause in Contracts

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项严格按照法律法规、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项严格按照法律法规、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制季度、中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项严格按照法律法规、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项严格按照法律法规、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格编制季度、中期和年度基金报告； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

基金管理人的职责. 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责按照《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制基金季度、半年度和年度报告编制季度、半年度和年度基金报告； 7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格计算并公告基金资产净值和份额累计净值，确定基金份额申购、赎回及转换价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项严格按照法律法规、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 12、 法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责国务院证券监督管理机构规定的其他职责。