基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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Samples: 托管银行证券资金结算协议, 相关投资额度和比例等的情况进行监督, 运作办法》
基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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Samples: 数点后第, 数点后第, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 运作办法, 运作办法
基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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Samples: 证券投资基金会计核
基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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Samples: 期货投资托管操作三方备忘录
基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的 规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
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Samples: www.xqfunds.com