Common use of 基金资产估值 Clause in Contracts

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 托管协议, 基金托管协议, 托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

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Samples: 基金托管协议, 托管协议, 托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

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Samples: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的 规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 托管协议, 托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 基金托管协议, 基金托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于固定收益品种的估值处理标准》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允 价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

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Samples: 更新招募说明书

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》及其他法律法规的规定的约定当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

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Samples: 基金托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 基金托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值方法应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则和估值方法应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法 律法规的规定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规 的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

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Samples: 基金托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值如有确凿证据表明《基金合同》约定的估值方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

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Samples: 基金托管协议

基金资产估值. 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的 规定的约定当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

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Samples: 基金托管协议