Common use of 基金资产估值方法和特殊情形的处理 Clause in Contracts

基金资产估值方法和特殊情形的处理. 1、证券交易所上市的有价证券的估值

Appears in 7 contracts

Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集证券投资基金运作管理办法, 平安优势回报

基金资产估值方法和特殊情形的处理. 本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 1、证券交易所上市的有价证券的估值

Appears in 2 contracts

Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》