基金资产估值方法和特殊情形的处理. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值和特殊情形的处理。
Appears in 2 contracts
Samples: www.zofund.com, 公开募集证券投资基金运作管理办法
基金资产估值方法和特殊情形的处理. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值和特殊情形的处理1.基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产估值方法和特殊情形的处理. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值和特殊情形的处理基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值并对特殊情形进行处理。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法
基金资产估值方法和特殊情形的处理. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值和特殊情形的处理基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定，进行基金资产估值和特殊情形处理。
Appears in 1 contract
Samples: 证券交易资金结算协议
基金资产估值方法和特殊情形的处理. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值和特殊情形的处理基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
Appears in 1 contract
Samples: www.gtfund.com