基金资产估值结果和收益率计算的确认. 基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值、每万份基金日收益和基金七日年化收益率(％)计算结果的准确性和及时性。
基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
工程内容 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 6.
基金资产净值、基金份额净值 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展。以一流的产品和服务，最大限度地满足用户需求，创造最佳的效益回报股东。
