基金资产净值计算和会计核算 20
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
附表 1 金额单位：人民币元
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值的计算复核与完成的时间及程序 （1） 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6
