基金资产清算组. （1）自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组，在基金资产清算组接管基金资产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
工程保管 1.履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者，所有權屬機關，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
资质条件 见投标人须知前附表；
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
股权结构 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
