基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
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Samples: 二级内部控制及风险防范, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 客户服务协议
基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定进行估值。
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基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。。 1、证券交易所上市的有价证券的估值
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。由于本基金允许投资基金管理人旗下的开放式基金，基金管理人和基金托管人需根据已经披露的基金份额净值信息对本基金进行估值。基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。具体如下：
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