Common use of 基金资产的估值 Clause in Contracts

基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 鉴于本基金允许投资由基金管理人管理的开放式基金，基金管理人和基金托管人需根据已披露的份额净值信息进行估值。如因基金管理人披露的份额净值错误或无法于约定时间披露份额净值导致的估值错误，相关责任由管理人承担。

基金资产的估值. 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 鉴于本基金允许投资由基金管理人管理的开放式基金，基金管理人和基金托管人需根据已披露的份额净值信息进行估值。如因基金管理人披露的份额净值错误或无法于约定时间披露份额净值导致的估值错误，相关责任由管理人承担鉴于本基金允许投资由基金管理人管理的开放式基金，基金管理人和基金托管人需根据已披露的份额净值信息进行估值。如因基金管理人的份额净值错误或无法于约定时间披露份额净值导致的估值错误，相关责任由管理人承担。